Πρότυπα Excel: Δημιουργήστε ένα βιβλίο μετρητών σε 4 βήματα

Δημιουργήστε το δικό σας πρότυπο ημερολογίου μετρητών σε λίγα μόνο βήματα

Στο πλαίσιο της τήρησης βιβλίων, το βιβλίο μετρητών τεκμηριώνει όλα τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούνται με τη μορφή πληρωμών σε μετρητά. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες καθώς και οι ιδιώτες αποκτούν πρώτα μια ακριβή επισκόπηση των δικών τους μετρητών. Τα δωρεάν πρότυπα Excel για βιβλίο μετρητών διευκολύνουν τη διαχείριση και τον υπολογισμό των αναφορών μετρητών.

Βιβλίο μετρητών: σημαντικά γεγονότα με μια ματιά

Αυτός ο τύπος λογιστικής είναι υποχρεωτικός για ορισμένους οικονομικούς φορείς, καθώς στη συνέχεια πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην εφορία. Αυτό επηρεάζει τους επιχειρηματίες που είναι ήδη υποχρεωμένοι να καταρτίσουν ισολογισμό. Ωστόσο, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις που ετοιμάζουν έναν EÜR (υπολογισμός πλεονάσματος εισοδήματος), καθώς και όλοι οι επιχειρηματίες και οι γυναίκες που δεν έχουν εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο.

Κάθε βιβλίο μετρητών περιέχει τα ίδια υποχρεωτικά πεδία. Αυτά περιλαμβάνουν:

• ημερομηνία κράτησης
• έναν μοναδικό αριθμό εγγράφου (π.χ. τον αριθμό τιμολογίου)
• ένα επεξηγηματικό κείμενο κράτησης (τι έχει πληρωθεί;)
• το καθαρό ποσό της ανάρτησης ως έσοδο ή δαπάνη στο σχετικό νόμισμα
• ο συντελεστής φόρου επί των πωλήσεων σε ποσοστό
• ο φόρος επί των πωλήσεων ως ποσό
• καθώς και το υπόλοιπο, δηλαδή το τελικό ποσό της ταμειακής μηχανής

Διατήρηση γραπτών λογαριασμών: Πρότυπα Excel για το βιβλίο μετρητών

Η ευσυνείδητη καταχώριση του ταμειακού υπολοίπου μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ χρονοβόρα, γι 'αυτό είναι ελκυστική η ψηφιοποίηση της λογιστικής των μετρητών. Οι μη αυτοαπασχολούμενοι ιδιώτες μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς δισταγμό. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να σημειώσουν ότι η τήρηση μετρητών μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς ή με λογισμικό εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό, όπως π.χ. orgaMax ή Datev είναι δυνατόν.

Τα πρότυπα Excel προσφέρουν έναν τρόπο για να έχετε μια επισκόπηση του ταμειακού σας υπολοίπου. Το βιβλίο μετρητών μπορεί να υπολογίσει αυτόματα τις τεκμηριωμένες τιμές με τη βοήθεια ενσωματωμένων συναρτήσεων Excel και επίσης να τις εμφανίσει γραφικά. Τα αποτελέσματα μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν στο γραπτό βιβλίο μετρητών. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο λάθος, είναι σημαντικό να μην διαγραφεί απλώς. Αντ 'αυτού, η διόρθωση πρέπει να σημειωθεί σε μια επόμενη γραμμή.

Σε 4 βήματα: δημιουργήστε το δικό σας πρότυπο Excel για το βιβλίο μετρητών

Εάν η Microsoft δεν παρέχει κατάλληλο πρότυπο Excel για το βιβλίο μετρητών σας, οι χρήστες μπορούν είτε να προσαρμόσουν ένα πρότυπο είτε απλά να το δημιουργήσουν οι ίδιοι. Κατ 'αρχήν, αυτό δεν απαιτεί περισσότερα από τα υποχρεωτικά πεδία που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον, μπορούν επίσης να εισαχθούν ατομικές ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις.

Πρώτον, εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας, τον μήνα και το αντίστοιχο έτος σε κενά κελιά. Επίσης, παρακολουθείτε το υπόλοιπο έναρξης.

Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ακόλουθες επικεφαλίδες στηλών σε επιπλέον κενά κελιά: Ημερομηνία, αριθμός απόδειξης, κείμενο καταχώρισης, έσοδα ή δαπάνες, ΦΠΑ σε ποσοστό καθώς και το ποσό και το υπόλοιπο.

Τέλος, προσθέστε τύπους που υπολογίζουν αυτόματα τα μετρητά σας σε ετοιμότητα με κάθε νέα καταχώριση. Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω τύπους για τον υπολογισμό

• Υπόλοιπο: = SUM (έσοδα + έξοδα)
• συνεχώς υπολογισμός με νέα υπόλοιπα: = SUM (παλιό υπόλοιπο + έσοδα + έξοδα)

Μέσω "Έναρξη> Μορφοποίηση υπό όρους" έχετε την επιλογή να επισημάνετε θετικές και αρνητικές τιμές καθώς και χαμηλά και υψηλά ποσά σε χρώμα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε κανόνες για την επισήμανση αριθμητικών τιμών ή συνόλων συμβόλων.

Ο δεύτερος τύπος ενημερώνει αυτόματα το τρέχον υπόλοιπο όταν εισάγετε νέα έσοδα και έξοδα. Στο τέλος μιας περιόδου μισθοδοσίας, μπορείτε στη συνέχεια να διαβάσετε το υπόλοιπο που προκύπτει και να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα για άλλους σκοπούς.

Υπόδειξη: Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καταχωρήσετε τα έξοδα που προέκυψαν ως αρνητικές τιμές από την αρχή.

Γράψτε το μηνιαίο υπόλοιπο μετρητών

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης προτύπων Excel για ημερολόγιο μετρητών είναι ότι μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε εύχρηστα εργαλεία Excel, όπως γραφικά. Το πρόγραμμα Excel προσφέρει μια επιλογή διαγραμμάτων με τα οποία μπορείτε να εμφανίσετε γραφικά τα οικονομικά σας.

Σημειώστε τις αριθμητικές αξίες του βιβλίου μετρητών σας.

Πλοηγηθείτε είτε μέσω της καρτέλας "Εισαγωγή> Γραφήματα" και επιλέξτε μια στήλη, γραμμή, πίτα ή διάγραμμα διασποράς για να απεικονίσετε τα έσοδα και τα έξοδά σας. Or μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη επιλογή στο Excel και κάντε κλικ στο "Εισαγωγή> Γραφήματα" στο "Προτεινόμενα γραφήματα". Το Excel σας δείχνει τότε τα έσοδα και τα έξοδά σας καθώς και το τελικό υπόλοιπό σας με σαφήνεια σε ένα γράφημα.

Συμβουλές λογιστικής μετρητών

Ένα καλό βιβλίο μετρητών δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο αυτόματα αλλά και ευέλικτα. Επομένως, μπορείτε επίσης να επεκτείνετε τον πίνακα που περιέχει το ημερολόγιο μετρητών σας. Για παράδειγμα, μια χρονολογική αρίθμηση των κρατήσεων και των στοιχείων του συνεργάτη συναλλαγής (ποιος πλήρωσε ή σε ποιον πληρώθηκε;) Δημιουργήστε πρόσθετη διαφάνεια στα οικονομικά.

Εάν καταγράφετε ταμειακές σας ροές τακτικά σε μήνες και έτη, τότε μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από την ένδειξη μηνιαίου υπολοίπου έναρξης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εισαγάγετε το υπόλοιπο μετρητών σας στην αρχή μιας περιόδου χρέωσης. Στο τέλος αυτού θα πρέπει να προσθέσετε μόνο το τελικό υπόλοιπο για να καθορίσετε το υπόλοιπο έναρξης για την επόμενη περίοδο ή τον επόμενο μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε πάντα μια επισκόπηση των κεφαλαίων σας.

Χρησιμοποιήστε δωρεάν πρότυπα ημερολογίου μετρητών για να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας

Το Excel δεν προσφέρει μια καθαρή εναλλακτική λύση σε ένα γραμμένο βιβλίο μετρητών, αλλά το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απλοποιήσει την πραγματική τήρηση βιβλίων. Η δημιουργία ενός τέτοιου πίνακα είναι απλή και μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις προσωπικές ιδέες. Ταυτόχρονα, οι τύποι και οι συναρτήσεις που περιέχονται στο Excel επιτρέπουν στους χρήστες να υπολογίζουν αυτόματα τις ταμειακές τους ροές. Αυτό το χρήσιμο γεγονός μπορεί να αποτρέψει λάθη. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν γραφικά εργαλεία για να μπορούν να παρουσιάζουν οπτικά τα οικονομικά τους. Με αυτό το στοιχείο, οι τιμές που έχουν εισαχθεί δεν μπορούν να προβληθούν μόνο πιο καθαρά, αλλά και στις αντίστοιχες σχέσεις τους.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς διατηρώ ημερολόγιο μετρητών στο Excel;

Τα βιβλία μετρητών πρέπει να αναγράφονται χρονολογικά και όλες οι αναρτήσεις να καταχωρούνται ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες γραμμές στο υπολογιστικό φύλλο για να καταχωρίσετε ποσά με τη σωστή σειρά.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του βιβλίου προϋπολογισμού και του ταμειακού βιβλίου;

Στην περίπτωση του βιβλίου προϋπολογισμού, σημειώνονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, ενώ στην περίπτωση του ταμειακού βιβλίου, καταχωρούνται πρόσθετα φορολογικά και λογιστικά στοιχεία.

Πώς φαίνεται η τήρηση βιβλίων με πολλές ταμειακές μηχανές;

Εάν υπάρχουν πολλές ταμειακές μηχανές, μία από αυτές λειτουργεί ως η κύρια ταμειακή μηχανή, ενώ όλες οι άλλες θεωρούνται δευτερεύουσες ταμειακές μηχανές. Η κύρια ταμειακή μηχανή πρέπει να τηρείται σαν ένα ακριβές βιβλίο μετρητών. Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, οι συναλλαγές των δευτερευουσών ταμειακών μηχανών εγγράφονται δεόντως στο ταμείο της κύριας ταμειακής μηχανής.